第54章 如何避免下跌满仓和上涨半仓

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2024年龙年节后四个交易日都是上涨的，大盘指数已经七连阳了，实话实说，米云收益也是七连阳，只不过节前三天的一天利润超过了节后四天的利润总和，只能苦笑，人要知足，小赚比亏钱总是好的，米云近半年都在思考这个问题，股民朋友如何避免下跌趋势的满仓和上涨趋势的半仓。

过去十多年，米云不是没有思考过这个课题，只不过没有近一年多的感受深刻，尤其近半年的极端下跌行情和近一周的连续上涨行情，让米云重新思考和探究这个课题的各种客观规律和逻辑，以前也有探究过，只不过没有深层次的探究和应对策略，只是简单的应付一下，近一年的大亏损，让米云印象太深刻了，可能会终身铭记这两年的股市行情。

米云一致认为很多股民下跌趋势满仓不一定是主动为之，在没有形成下跌趋势前，只是被动持仓，突然大回调可能都来不及止损，或者本身就被套很久了，既然已经下跌了，想要早日回本，只能被动补仓，下跌趋势越补越跌，一直补到满仓，无**可加，还不幸每次都补在半山腰，大多数散户都不懂技术指标的，基本上都会追涨杀跌割肉止损，最后的结果就是本金越割越少。米云自己也是感同身受。

在上涨趋势中半仓，也可能是被动为之，也不能说是错误的策略，股票高位上涨拉升趋势中，主动减仓个股降低持仓成本也是很有必要的，避免坐过山车回吐利润，就是注意掌握好每次减仓的尺度就好，尽量吃到最大利润，不要想着吃尽最大利润，有可能贪心吃不到中级利润，甚至最后还割肉出来。

还有一种情况就是上涨趋势中，散户也不一定有勇气去加仓，个股越上涨，天天上涨，会造成天天犹豫不敢加仓，主要怕高位接盘站岗，不能说是错误，只可能是错过了最佳介入机会而已。

下跌行情满仓，上涨行情半仓，这种神操作倒过来的操作，真正想要纠正这种错误，最有效的方法是远离股市，正因而大家都不是神，都会有弱点，最后就看控制能力的强弱。

米云十多年的炒股经验，个人认为炒股永远都要做好风控，而散户的风控就是要从仓位管理为出发点，仓位是散户掌握主动权的有效工具，真正想要做好炒股的风控，做好以下两点：

第一：永远不满仓，不管牛熊，都留部分资金备用；

第二：合理分仓，不满仓一只股票，把仓位分2到3只，但也别分仓太散。

这两个做法就是炒股最合理的仓位管理，这样可以做好风控。

至于有些散户炒股在下跌满仓，估计这种情况是由于补仓所致，越跌越补，补到满仓为止。

而上涨半仓操作要么就是亏怕了，要么就是留部分仓位想要做波段，才会在上涨趋势中半仓操作。

针对这两种情针对这两种情况，想要完全纠正这种错误操作，可以按照以下办法来处理：

1、永远不满仓，可以有效避免下跌满仓的错误决定；

2、不盲目补仓，同样有效做好风控，不至于越补越仓位越重；

3、不贪婪，学会止损，见好就收，不看好就走，完全避免很多不确定因素。

建议有逆思维下跌满仓，上涨半仓的散户，可以按照上面三种方法来纠正这种错误的炒股操作。

如果这三种方法都无法纠正，最好的方法就是远离股市了，毕竟这种逆思维炒股不可取，把钱送股市何必选择退出股市，也许这样是最明智的做法。散户最大的弱点就是贪婪和恐惧，机构投资者相对稳重点。

散户心态的弱点太明显。从交易心理学的角度来看，亏钱过后的散户，最害怕被套，赚钱过后的散户，最害怕踏空。米云自己也是这个心态，只不过调整的快点。

牛市的初期，是熊市阴霾的驱散，心有余悸的散户，带着刚解套的心情，势必害怕再次被套，所以不敢满仓。

熊市的初期，是牛市的尾巴，赚到钱的散户，带着满脸的自信，最害怕的就是踏空，错过行情，所以始终满仓。

这是一个恶性循环，也是人性的心理循环，是由大资金主导，散户的集体跳坑。所以，这种上涨半仓，下跌满仓的散户行为，是非常容易发生的，很多散户都经历过，甚至还在不断重复经历。

其实，当我们知道了散户心态的来龙去脉，想要对症下药，就并不难了。

今天就介绍几种，让股民朋友们满仓进入牛市，轻仓度过熊市的诀窍。这也是米云从网上看到财经专业人士的精彩解读，个人认为比米云自己分析的全面和专业，很有参考价值。

关于散户的仓位控制，其实有一个非常非常重要的辅助依据，就是趋势。

上涨趋势中，不论涨跌都能加仓。下跌趋势中，不论涨跌都得减仓。

牛市里不敢加仓是大忌，熊市里不懂止损也是大忌，这两者如果做反了，炒股必然出现亏损。

而趋势，就是帮助股民判断牛熊的依据。很多股民吃亏就吃亏在根本不懂得把握趋势，不懂得趋势的重要性，以自己主观的意识，作为判断

依据，去臆测行情。

趋势是由资金的共识形成的，是大势，并不是说趋势都是喊口号出来的。

所以，对于仓位的调整一定要符合大势。说说判断大势的几个依据。

1、成交量。

资金形成了趋势，那么维持趋势同样需要不断的运作。

原则上，由于股份的一致性，股价的上涨，所需要的资金就会越来越多，成交金额自然就会稳步上涨。

加上赚钱效应的积聚，资金的不断加码涌入，成交量也就会稳步上升。反之，成交量如果开始萎缩，那么无疑是进入了下跌的趋势中。

2、股票价格。

有量就有价，股价本身，其实是最容易判断趋势的标准和依据。

股价不断的创出新高，就是在上涨趋势中，股价不断的创出新低，无疑在下跌趋势中。

在趋势的引导下，强者恒强，越涨越高，弱者恒弱，越跌越低。

本质上，只有大资金的介入，将买卖交易再平衡，才能扭转趋势。

3、均线集合。

说说均线，因为抛开量价，均线就是最好的趋势判断依据了。很多散户不懂均线的重要性，其实均线也是有理有据的，是成本的一个集合线。

资金要运作股票，形成趋势，一般都要保证账面浮盈，股价运作在中长期的均线上方。

因此，均线的方向性和股价对于均线的位置，是辅助判断趋势的标准之一。

均线多头排列，趋势向上，反之，如果是空头排列，趋势向下。

4、上市公司业绩预期。

最后一条，其实是趋势的本质。趋势是由资金共识而形成，那资金通过什么达成共识，又为什么会达成共识。

其实就是业绩预期。即便是炒作题材本身，也是在炒作业绩预期，资金要做的就是透支业绩预期，提前落袋为安。

业绩预期的好坏，是直接决定资金是否会持续流入的根本原因，也是形成趋势的本质。但千万不要把业绩预期和当下业绩搞混，预期远比当下重要的多。

如果能看懂以上4点，对于大势的把握就会相对精准，从概率上来看，赚钱的机会就会倍增。

认清估值，仓位有序，说说另一种对于仓位控制的方法，就是估值法。很多股民认为估值没用，市盈率市净率是骗人的，都是瞎忽悠，其实不然。之所以没用，是因为方式方法错了。

首先，市盈率本身，一定要看动态的，不是静态的。动态代表了当下，静态代表了过去，而业绩预估才代表了未来。

为什么那些市盈率百倍的股票，远比市盈率十倍的股票涨得好？如果你站在一年后去看，前者的动态市盈率会不断下降，后者可能还在原地踏步。

业内公认，最合理的估值方式，是股价除以三年后的单位净利润。也就是，分母的系数，要加上3年的复合增长率。

什么时候，估值体系会崩塌呢？

就是实际业绩增长，不及预期的时候，需要重新换算。

股价在低估值范围内，就是相对合理的，仓位可以重一些，在高估值范围内，风险就会偏高，可以适当降低仓位。

同样的，指数也存在市盈率，相对低位，即便是熊市，也可以重仓，相对高位，即便是牛市，也该谨慎控制仓位。

用估值去控制仓位，是相对最合理的方式，但一定要把业绩预期算上，因为估值一定是动态的。

对于普通的散户，尤其是资金量偏大，又不太懂股票交易的散户，根据估值控制仓位，可以有效地降低损失，增加盈利。

至于估值怎样查询，其实很多股票软件本身就有自带的指标，过往的数据和行业评论数据也可以在网上查询到。

落袋为安，主动规避，是一种智慧。散户最大的问题在于不懂得如何抛售股票，总寄希望于能够精准逃顶。残酷的现实是，“逃顶”大概率成了“套顶”。

很多散户特别害怕被洗盘，在下跌的初期，总会觉得主力在洗盘，所以始终不愿意卖出，哪怕先落袋一半都不愿意。

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